剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15特定期間(自 平成28年 6月21日至 平成28年12月20日)	第16特定期間(自 平成28年12月21日至 平成29年 6月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,135,955	1,459,276
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△290,539,903	△215,780,810
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,047,485	20,362,184
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,047,485	20,362,184
剰余金減少額又は欠損金増加額		29,070,970	12,828,887
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,070,970	12,828,887
分配金		105,303,960	107,133,085
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△215,780,810	△187,679,861

2017/09/20 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	3,835,652	8,743,652
当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000	△3,830,000
当期純利益			2,514,898	2,514,898

当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000
当期純利益			2,514,898

当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	2,520,551	7,428,551
当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000	△2,520,000
当期純利益			1,185,452	1,185,452

当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000
当期純利益			1,185,452

2017/09/20 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/20 9:00