- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15特定期間 (自 平成28年 6月21日 至 平成28年12月20日) | 第16特定期間 (自 平成28年12月21日 至 平成29年 6月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 114,840,808 | 117,024,063 | |
| 有価証券売買等損益 | 92,544,928 | 26,903,272 | |
| 為替差損益 | 3,203 | 2,693 | |
| 営業収益合計 | 207,388,939 | 143,930,028 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 15,492 | 17,291 | |
| 受託者報酬 | 424,660 | 442,838 | |
| 委託者報酬 | 12,739,738 | 13,284,874 | |
| その他費用 | 986,556 | 1,025,012 | |
| 営業費用合計 | 14,166,446 | 14,770,015 | |
| 営業利益 | 193,222,493 | 129,160,013 | |
| 経常利益 | 193,222,493 | 129,160,013 | |
| 当期純利益 | 193,222,493 | 129,160,013 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,135,955 | 1,459,276 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △290,539,903 | △215,780,810 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,047,485 | 20,362,184 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,047,485 | 20,362,184 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,070,970 | 12,828,887 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,070,970 | 12,828,887 | |
| 分配金 | 105,303,960 | 107,133,085 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △215,780,810 | △187,679,861 | |
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