- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14特定期間 (自 平成27年12月22日 至 平成28年 6月20日) | 第15特定期間 (自 平成28年 6月21日 至 平成28年12月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 117,778,423 | 114,840,808 | |
| 受取利息 | 284 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △204,966,248 | 92,544,928 | |
| 為替差損益 | △13,399 | 3,203 | |
| 営業収益合計 | △87,200,940 | 207,388,939 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 66 | 15,492 | |
| 受託者報酬 | 441,083 | 424,660 | |
| 委託者報酬 | 13,232,345 | 12,739,738 | |
| その他費用 | 1,026,478 | 986,556 | |
| 営業費用合計 | 14,699,972 | 14,166,446 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △101,900,912 | 193,222,493 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △101,900,912 | 193,222,493 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △101,900,912 | 193,222,493 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,113,928 | 1,135,955 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △97,012,855 | △290,539,903 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,744,289 | 17,047,485 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,744,289 | 17,047,485 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,621,934 | 29,070,970 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,621,934 | 29,070,970 | |
| 分配金 | 106,634,563 | 105,303,960 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △290,539,903 | △215,780,810 | |
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