- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第25特定期間 (自 2021年 6月22日 至 2021年12月20日) | 第26特定期間 (自 2021年12月21日 至 2022年 6月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △22,995,654 | △50,332,798 | |
| 為替差損益 | △3,160 | 14,203 | |
| 営業収益合計 | △22,998,814 | △50,318,595 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,950 | 2,658 | |
| 受託者報酬 | 139,203 | 119,262 | |
| 委託者報酬 | 4,175,985 | 3,577,705 | |
| その他費用 | 316,303 | 270,984 | |
| 営業費用合計 | 4,634,441 | 3,970,609 | |
| 営業損失(△) | △27,633,255 | △54,289,204 | |
| 経常損失(△) | △27,633,255 | △54,289,204 | |
| 当期純損失(△) | △27,633,255 | △54,289,204 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △34,790 | △631,002 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △168,691,454 | △177,682,581 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,829,407 | 11,607,340 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,829,407 | 11,607,340 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,977 | 55,709 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,977 | 55,709 | |
| 分配金 | 7,107,092 | 6,629,419 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △177,682,581 | △226,418,571 | |
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