有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18特定期間 (自 平成29年12月21日 至 平成30年 6月20日) | 第19特定期間 (自 平成30年 6月21日 至 平成30年12月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 70,055,637 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △269,058,409 | 4,593,298 | |
| 為替差損益 | △6,538 | 755 | |
| 営業収益合計 | △199,009,310 | 4,594,053 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,205 | 7,358 | |
| 受託者報酬 | 368,035 | 299,950 | |
| 委託者報酬 | 11,041,100 | 8,998,603 | |
| その他費用 | 851,883 | 694,279 | |
| 営業費用合計 | 12,269,223 | 10,000,190 | |
| 営業損失(△) | △211,278,533 | △5,406,137 | |
| 経常損失(△) | △211,278,533 | △5,406,137 | |
| 当期純損失(△) | △211,278,533 | △5,406,137 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 811,776 | 382,660 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △166,011,004 | △383,558,361 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,524,790 | 47,883,046 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,524,790 | 47,883,046 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 147,156 | 326,416 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 147,156 | 326,416 | |
| 分配金 | 34,834,682 | 30,987,629 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △383,558,361 | △372,778,157 | |
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