有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23特定期間 (自 2020年 6月23日 至 2020年12月21日) | 第24特定期間 (自 2020年12月22日 至 2021年 6月21日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 119,125,486 | 40,400,239 | |
| 為替差損益 | 7,066 | 4,697 | |
| 営業収益合計 | 119,132,552 | 40,404,936 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,034 | 4,241 | |
| 受託者報酬 | 179,792 | 175,373 | |
| 委託者報酬 | 5,393,641 | 5,261,189 | |
| その他費用 | 408,550 | 398,521 | |
| 営業費用合計 | 5,986,017 | 5,839,324 | |
| 営業利益 | 113,146,535 | 34,565,612 | |
| 経常利益 | 113,146,535 | 34,565,612 | |
| 当期純利益 | 113,146,535 | 34,565,612 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,213,421 | 921,064 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △365,218,178 | △228,101,125 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,400,036 | 34,612,807 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,400,036 | 34,612,807 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 260,966 | 88,754 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 260,966 | 88,754 | |
| 分配金 | 9,955,131 | 8,758,930 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △228,101,125 | △168,691,454 | |
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