- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17特定期間 (自 平成29年 6月21日 至 平成29年12月20日) | 第18特定期間 (自 平成29年12月21日 至 平成30年 6月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 113,014,011 | 70,055,637 | |
| 有価証券売買等損益 | 11,066,447 | △269,058,409 | |
| 為替差損益 | 9,533 | △6,538 | |
| 営業収益合計 | 124,089,991 | △199,009,310 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 12,294 | 8,205 | |
| 受託者報酬 | 435,617 | 368,035 | |
| 委託者報酬 | 13,068,445 | 11,041,100 | |
| その他費用 | 1,008,314 | 851,883 | |
| 営業費用合計 | 14,524,670 | 12,269,223 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 109,565,321 | △211,278,533 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 109,565,321 | △211,278,533 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 109,565,321 | △211,278,533 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 528,900 | 811,776 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △187,679,861 | △166,011,004 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,551,184 | 29,524,790 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,551,184 | 29,524,790 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,281,292 | 147,156 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,281,292 | 147,156 | |
| 分配金 | 92,637,456 | 34,834,682 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △166,011,004 | △383,558,361 | |
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