有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10特定期間 (自 平成25年12月21日 至 平成26年 6月20日) | 第11特定期間 (自 平成26年 6月21日 至 平成26年12月22日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 171,332,134 | 144,280,307 | |
| 受取利息 | 7,416 | 5,028 | |
| 有価証券売買等損益 | 235,964,102 | △122,270,448 | |
| 為替差損益 | △3,734 | 7,541 | |
| 営業収益合計 | 407,299,918 | 22,022,428 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 803,465 | 725,905 | |
| 委託者報酬 | 24,103,879 | 21,777,258 | |
| その他費用 | 1,166,193 | 1,509,648 | |
| 営業費用合計 | 26,073,537 | 24,012,811 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 381,226,381 | △1,990,383 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 381,226,381 | △1,990,383 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 381,226,381 | △1,990,383 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,890,084 | 328,578 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 532,861,396 | 612,037,774 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,939,642 | 15,642,293 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,939,642 | 15,642,293 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 146,762,108 | 47,903,324 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 146,762,108 | 47,903,324 | |
| 分配金 | 152,337,453 | 129,993,240 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 612,037,774 | 447,464,542 | |
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