- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21特定期間 (自 2019年 6月21日 至 2019年12月20日) | 第22特定期間 (自 2019年12月21日 至 2020年 6月22日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 38,122,195 | △69,183,067 | |
| 為替差損益 | 397 | △2,367 | |
| 営業収益合計 | 38,122,592 | △69,185,434 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,404 | 4,208 | |
| 受託者報酬 | 226,247 | 190,543 | |
| 委託者報酬 | 6,787,568 | 5,716,241 | |
| その他費用 | 519,519 | 432,996 | |
| 営業費用合計 | 7,536,738 | 6,343,988 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 30,585,854 | △75,529,422 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 30,585,854 | △75,529,422 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 30,585,854 | △75,529,422 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △469 | △2,990,147 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △349,858,697 | △317,131,077 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,868,763 | 41,606,635 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,868,763 | 41,606,635 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,105 | 135,557 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,105 | 135,557 | |
| 分配金 | 24,666,361 | 17,018,904 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △317,131,077 | △365,218,178 | |
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