有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第12特定期間 (自平成26年12月23日至平成27年 6月22日)	第13特定期間 (自平成27年 6月23日至平成27年12月21日)
営業収益
	受取配当金	137,465,211	130,568,147
	受取利息	1,875	1,339
	有価証券売買等損益	△80,006,029	△434,195,611
	為替差損益	△6,834	△7,929
	営業収益合計	57,454,223	△303,634,054
営業費用
	受託者報酬	639,279	544,693
	委託者報酬	19,178,386	16,340,848
	その他費用	1,258,504	1,261,528
	営業費用合計	21,076,169	18,147,069
営業利益又は営業損失(△)		36,378,054	△321,781,123
経常利益又は経常損失(△)		36,378,054	△321,781,123
当期純利益又は当期純損失(△)		36,378,054	△321,781,123
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		281,446	△6,135,711
期首剰余金又は期首欠損金(△)		447,464,542	339,657,907
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,012,469	1,476,932
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,099,547
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,012,469	377,385
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,535,335	5,045,515
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,535,335	5,014,393
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	31,122
分配金		124,380,377	117,456,767
期末剰余金又は期末欠損金(△)		339,657,907	△97,012,855