有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月11日-平成26年9月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(平成21年9月17日～平成22年9月10日)	49,276,412,510	8,186,839,717
第2期(平成22年9月11日～平成23年9月12日)	418,642,716	22,713,624,594
第3期(平成23年9月13日～平成24年9月10日)	1,114,809,207	7,331,323,002
第4期(平成24年9月11日～平成25年9月10日)	2,780,903,464	7,176,316,755
第5期(平成25年9月11日～平成26年9月10日)	1,828,818,121	4,252,849,817

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)マザーファンドの運用状況
中国A株マザーファンド
(1) 投資状況
(平成26年10月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,916,188,218	99.97%
	香港	129,156	0.01%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		382,151	0.02%
純資産総額		1,916,699,525	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(平成26年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Credit Suisse China Thematic Fund Class N(for Qualified Institutional Investors only)	投資信託受益証券	1,270,042,610	1.3708	1.5087	-	99.97%
	ケイマン諸島	-		1,741,004,891	1,916,188,218	-
2	ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX ETF	投資信託受益証券	1,000	137.0520	129.1560	-	0.01%
	香港	-		137,052	129,156	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	99.98%
合計	99.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
(平成26年10月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(平成26年10月末現在)
該当事項はありません。

中国株マザーファンド
(1) 投資状況
(平成26年10月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
株式	中国	2,072,792,501	46.73%
	香港	893,110,215	20.14%
	ケイマン諸島	795,833,526	17.94%
	バミューダ	254,466,648	5.74%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		419,140,452	9.45%
純資産総額		4,435,343,342	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(平成26年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	216,400	1,776	1,718	-	8.39%
	ケイマン諸島	ソフトウェア･サービス		384,468,963	371,946,156	-
2	CHINA MOBILE LTD	株式	276,000	1,425	1,326	-	8.25%
	香港	電気通信サービス		393,432,079	366,004,980	-
3	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	3,464,000	83	80	-	6.30%
	中国	銀行		289,964,551	279,378,528	-
4	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	3,551,500	74	71	-	5.72%
	中国	銀行		265,741,788	253,886,080	-
5	BANK OF CHINA LTD - H	株式	3,865,000	52	51	-	4.52%
	中国	銀行		203,713,167	200,547,120	-
6	CNOOC LTD	株式	814,000	219	169	-	3.11%
	香港	エネルギー		178,817,892	137,728,800	-
7	PETROCHINA CO LTD-H	株式	966,000	161	136	-	2.96%
	中国	エネルギー		156,092,076	131,438,790	-
8	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	1,272,000	115	94	-	2.71%
	中国	エネルギー		146,709,936	120,345,192	-
9	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	352,000	337	319	-	2.53%
	中国	保険		118,868,640	112,416,480	-
10	PING AN INSURANCE CO-H	株式	101,000	928	874	-	1.99%
	中国	保険		93,776,985	88,294,200	-
11	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	株式	160,000	425	403	-	1.46%
	中国	保険		68,131,200	64,634,400	-
12	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	株式	194,000	320	310	-	1.36%
	香港	不動産		62,230,350	60,315,570	-
13	SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	株式	686,000	80	87	-	1.35%
	バミューダ	医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス		55,336,721	59,873,394	-
14	CHINA MERCHANTS BANK - H	株式	284,560	209	199	-	1.28%
	中国	銀行		59,698,810	56,733,865	-
15	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	株式	178,000	334	304	-	1.22%
	中国	エネルギー		59,607,750	54,211,680	-
16	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	株式	318,000	177	165	-	1.19%
	ケイマン諸島	資本財		56,406,204	52,729,488	-
17	LENOVO GROUP LTD	株式	316,000	177	161	-	1.15%
	香港	テクノロジー･ハードウェアおよび機器		55,968,586	51,150,288	-
18	CHINA TELECOM CORP LTD	株式	666,000	72	68	-	1.03%
	中国	電気通信サービス		48,549,402	45,544,410	-
19	HENGAN INTL GROUP CO LTD	株式	39,000	1,160	1,116	-	0.98%
	ケイマン諸島	家庭用品･パーソナル用品		45,256,770	43,552,080	-
20	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	株式	232,000	179	161	-	0.85%
	香港	電気通信サービス		41,562,331	37,553,376	-
21	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	株式	188,000	205	196	-	0.83%
	中国	保険		38,656,785	36,899,136	-
22	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	株式	70,500	410	470	-	0.75%
	中国	資本財		28,926,855	33,151,567	-
23	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	株式	90,000	396	360	-	0.73%
	中国	素材		35,658,900	32,422,950	-
24	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	株式	48,000	795	653	-	0.71%
	ケイマン諸島	公益事業		38,171,520	31,369,680	-
25	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	株式	66,000	473	468	-	0.70%
	中国	自動車･自動車部品		31,242,737	30,942,450	-
26	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	株式	98,000	344	313	-	0.69%
	香港	公益事業		33,785,010	30,745,050	-
27	CHINA RESOURCES LAND LTD	株式	120,000	265	255	-	0.69%
	ケイマン諸島	不動産		31,809,600	30,625,200	-
28	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	株式	640,000	43	47	-	0.68%
	ケイマン諸島	自動車･自動車部品		27,613,440	30,230,400	-
29	SINOTRANS CO LTD	株式	345,000	76	86	-	0.68%
	中国	運輸		26,541,761	30,013,965	-
30	CHINA MINSHENG BANKING-H	株式	277,000	107	107	-	0.67%
	中国	銀行		29,797,851	29,683,320	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	90.55%
合計	90.55%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(海外)
銀行	19.68%
エネルギー	11.04%
電気通信サービス	10.24%
ソフトウェア･サービス	8.91%
保険	7.11%
資本財	6.01%
公益事業	4.62%
不動産	3.57%
テクノロジー･ハードウェアおよび機器	3.01%
運輸	2.75%
自動車･自動車部品	2.60%
素材	2.40%
各種金融	1.89%
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス	1.35%
耐久消費財･アパレル	1.07%
家庭用品･パーソナル用品	0.98%
小売	0.85%
半導体･半導体製造装置	0.64%
食品･生活必需品小売り	0.46%
ヘルスケア機器･サービス	0.44%
商業･専門サービス	0.33%
食品･飲料･タバコ	0.33%
消費者サービス	0.27%
小計	90.55%
合計	90.55%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
(平成26年10月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(平成26年10月末現在)
該当事項はありません。