有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(平成21年9月17日～平成22年9月10日)	49,276,412,510	8,186,839,717
第2期(平成22年9月11日～平成23年9月12日)	418,642,716	22,713,624,594
第3期(平成23年9月13日～平成24年9月10日)	1,114,809,207	7,331,323,002
第4期(平成24年9月11日～平成25年9月10日)	2,780,903,464	7,176,316,755
第5期(平成25年9月11日～平成26年9月10日)	1,828,818,121	4,252,849,817
第6期(平成26年9月11日～平成27年9月10日)	2,783,729,326	3,603,750,825
第7期(平成27年9月11日～平成28年9月12日)	1,720,962,399	2,879,467,747
第8期(平成28年9月13日～平成29年9月11日)	2,222,283,670	2,772,498,385

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)マザーファンドの運用状況
中国A株マザーファンド
(1) 投資状況
(平成29年9月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,202,078,677	99.89%
	香港	195,959	0.02%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,096,153	0.09%
純資産総額		1,203,370,789	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(平成29年9月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Credit Suisse China Thematic Fund Class N(for Qualified Institutional Investors only)	投資信託受益証券	440,056,053	2.6961	2.7316	-	99.89%
	ケイマン諸島	-		1,186,449,206	1,202,078,677	-
2	ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX	投資信託受益証券	1,000	202.8858	195.9594	-	0.02%
	香港	-		202,885	195,959	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	99.91%
合計	99.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
(平成29年9月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(平成29年9月末現在)
該当事項はありません。

中国株マザーファンド
(1) 投資状況
(平成29年9月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
株式	ケイマン諸島	1,224,587,327	42.92%
	中国	1,054,099,494	36.95%
	香港	268,542,011	9.41%
	バミューダ	46,888,842	1.64%
	アメリカ	36,883,001	1.29%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		222,153,690	7.79%
純資産総額		2,853,154,365	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(平成29年9月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	13,700	19,136	19,191	-	9.22%
	ケイマン諸島	ソフトウェア･サービス		262,164,703	262,918,826	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	52,500	4,665	4,805	-	8.84%
	ケイマン諸島	ソフトウェア･サービス		244,944,329	252,272,475	-
3	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	1,835,000	97	93	-	6.00%
	中国	銀行		178,049,177	171,054,663	-
4	BAIDU INC - SPON ADR	株式	5,400	26,055	27,199	-	5.15%
	ケイマン諸島	ソフトウェア･サービス		140,699,439	146,877,269	-
5	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	133,000	890	857	-	4.00%
	中国	保険		118,470,136	113,999,886	-
6	BANK OF CHINA LTD-H	株式	1,930,000	57	55	-	3.76%
	中国	銀行		111,760,749	107,222,115	-
7	JD.COM INC-ADR	株式	18,500	4,661	4,357	-	2.83%
	ケイマン諸島	小売		86,236,646	80,604,768	-
8	CHINA MOBILE LTD	株式	69,000	1,187	1,146	-	2.77%
	香港	電気通信サービス		81,943,641	79,105,981	-
9	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	880,500	84	82	-	2.56%
	中国	銀行		73,981,369	72,930,230	-
10	NETEASE INC-ADR	株式	2,400	30,621	29,011	-	2.44%
	ケイマン諸島	ソフトウェア･サービス		73,490,997	69,626,557	-
11	CNOOC LTD	株式	471,000	134	142	-	2.35%
	香港	エネルギー		63,223,770	67,081,751	-
12	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	726,000	87	83	-	2.11%
	中国	エネルギー		63,686,635	60,342,796	-
13	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	株式	9,400	5,810	5,954	-	1.96%
	ケイマン諸島	小売		54,614,979	55,971,346	-
14	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	株式	5,300	9,847	9,889	-	1.84%
	ケイマン諸島	消費者サービス		52,191,707	52,415,955	-
15	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	株式	108,000	521	482	-	1.83%
	中国	保険		56,280,447	52,129,818	-
16	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	株式	140,000	392	365	-	1.79%
	香港	不動産		54,908,504	51,212,070	-
17	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	146,000	347	335	-	1.72%
	中国	保険		50,773,398	48,982,635	-
18	CHINA RESOURCES LAND LTD	株式	126,000	356	345	-	1.53%
	ケイマン諸島	不動産		44,909,079	43,545,411	-
19	CHINA MERCHANTS BANK-H	株式	107,560	407	393	-	1.49%
	中国	銀行		43,846,565	42,372,078	-
20	BYD CO LTD-H	株式	36,000	681	1,083	-	1.37%
	中国	自動車･自動車部品		24,545,430	39,012,948	-
21	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	株式	269,000	143	138	-	1.31%
	中国	自動車･自動車部品		38,503,640	37,264,032	-
22	CITIC SECURITIES CO LTD-H	株式	151,000	250	246	-	1.31%
	中国	各種金融		37,875,631	37,259,703	-
23	YUM CHINA HOLDINGS INC	株式	8,200	4,494	4,497	-	1.29%
	アメリカ	消費者サービス		36,851,028	36,883,001	-
24	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	株式	218,000	163	162	-	1.24%
	ケイマン諸島	資本財		35,659,400	35,483,947	-
25	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	株式	73,000	442	474	-	1.21%
	ケイマン諸島	耐久消費財･アパレル		32,286,403	34,656,531	-
26	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	株式	75,000	437	454	-	1.19%
	中国	素材		32,792,175	34,090,875	-
27	SINOPHARM GROUP CO-H	株式	68,000	525	493	-	1.18%
	中国	ヘルスケア機器･サービス		35,717,136	33,558,408	-
28	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	株式	236,000	145	141	-	1.17%
	香港	商業･専門サービス		34,370,835	33,373,704	-
29	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	株式	370,000	91	89	-	1.15%
	バミューダ	公益事業		33,703,911	32,942,247	-
30	CHINA EVERBRIGHT LTD	株式	124,000	253	254	-	1.11%
	香港	各種金融		31,492,032	31,563,604	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	92.21%
合計	92.21%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(海外)
ソフトウェア･サービス	27.63%
銀行	14.65%
保険	7.54%
小売	4.79%
エネルギー	4.47%
不動産	4.05%
電気通信サービス	3.78%
資本財	3.55%
自動車･自動車部品	3.23%
消費者サービス	3.13%
公益事業	2.87%
各種金融	2.41%
耐久消費財･アパレル	1.76%
素材	1.54%
テクノロジー･ハードウェアおよび機器	1.40%
ヘルスケア機器･サービス	1.18%
商業･専門サービス	1.17%
食品･飲料･タバコ	0.97%
家庭用品･パーソナル用品	0.77%
半導体･半導体製造装置	0.74%
運輸	0.59%
小計	92.21%
合計	92.21%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
(平成29年9月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(平成29年9月末現在)
該当事項はありません。