有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月11日-平成27年9月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(平成21年9月17日～平成22年9月10日)	49,276,412,510	8,186,839,717
第2期(平成22年9月11日～平成23年9月12日)	418,642,716	22,713,624,594
第3期(平成23年9月13日～平成24年9月10日)	1,114,809,207	7,331,323,002
第4期(平成24年9月11日～平成25年9月10日)	2,780,903,464	7,176,316,755
第5期(平成25年9月11日～平成26年9月10日)	1,828,818,121	4,252,849,817
第6期(平成26年9月11日～平成27年9月10日)	2,783,729,326	3,603,750,825

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)マザーファンドの運用状況
中国A株マザーファンド
(1) 投資状況
(平成27年10月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,040,979,827	99.90%
	香港	172,536	0.01%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,955,079	0.10%
純資産総額		2,043,107,442	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(平成27年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Credit Suisse China Thematic Fund Class N(for Qualified Institutional Investors only)	投資信託受益証券	730,763,936	2.3808	2.7929	-	99.90%
	ケイマン諸島	-		1,739,832,009	2,040,979,827	-
2	ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX ETF	投資信託受益証券	1,000	161.3040	172.5360	-	0.01%
	香港	-		161,304	172,536	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	99.90%
合計	99.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
(平成27年10月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(平成27年10月末現在)
該当事項はありません。
中国株マザーファンド
(1) 投資状況
(平成27年10月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
株式	中国	2,441,279,349	55.15%
	ケイマン諸島	915,366,363	20.68%
	香港	612,321,918	13.83%
	バミューダ	281,891,500	6.37%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		175,926,351	3.97%
純資産総額		4,426,785,481	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(平成27年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	182,200	2,084	2,308	-	9.50%
	ケイマン諸島	ソフトウェア･サービス		379,733,952	420,663,360	-
2	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	3,498,000	85	88	-	7.00%
	中国	銀行		300,128,400	309,950,784	-
3	CHINA MOBILE LTD	株式	155,500	1,465	1,459	-	5.13%
	香港	電気通信サービス		227,903,910	226,933,590	-
4	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	2,916,500	73	77	-	5.11%
	中国	銀行		214,747,728	226,122,078	-
5	BANK OF CHINA LTD - H	株式	3,732,000	56	58	-	4.89%
	中国	銀行		211,335,696	216,575,424	-
6	PING AN INSURANCE CO-H	株式	287,000	606	680	-	4.41%
	中国	保険		173,923,475	195,205,920	-
7	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	382,000	428	447	-	3.86%
	中国	保険		163,816,626	171,029,040	-
8	CNOOC LTD	株式	732,000	146	138	-	2.29%
	香港	エネルギー		107,568,864	101,174,112	-
9	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	1,082,000	83	87	-	2.14%
	中国	エネルギー		90,641,304	94,861,104	-
10	CHINA MERCHANTS BANK - H	株式	287,560	305	307	-	2.00%
	中国	銀行		87,834,626	88,372,939	-
11	PETROCHINA CO LTD-H	株式	786,000	98	96	-	1.71%
	中国	エネルギー		77,248,080	75,899,304	-
12	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	株式	168,000	358	394	-	1.50%
	香港	不動産		60,241,226	66,306,240	-
13	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	株式	117,800	458	481	-	1.28%
	中国	保険		54,027,792	56,692,428	-
14	CHINA RESOURCES LAND LTD	株式	164,000	312	316	-	1.17%
	ケイマン諸島	不動産		51,173,397	51,935,520	-
15	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	株式	62,500	839	766	-	1.08%
	中国	資本財		52,491,531	47,921,250	-
16	SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	株式	686,000	68	68	-	1.06%
	バミューダ	医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス		47,194,056	47,012,128	-
17	CHINA TELECOM CORP LTD	株式	696,000	63	63	-	1.00%
	中国	電気通信サービス		44,299,008	44,190,432	-
18	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	株式	238,000	168	182	-	0.98%
	ケイマン諸島	資本財		40,172,496	43,514,016	-
19	SINOPHARM GROUP CO-H	株式	86,000	440	497	-	0.97%
	中国	ヘルスケア機器･サービス		37,900,200	42,797,040	-
20	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	株式	152,000	244	272	-	0.94%
	中国	保険		37,180,416	41,448,576	-
21	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	株式	268,000	162	148	-	0.90%
	香港	電気通信サービス		43,563,936	39,675,792	-
22	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	株式	376,000	85	100	-	0.85%
	中国	資本財		32,202,144	37,833,120	-
23	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	株式	405,000	89	90	-	0.82%
	中国	銀行		36,138,960	36,454,860	-
24	CHINA RAILWAY GROUP LTD - H	株式	318,000	112	114	-	0.82%
	中国	資本財		35,816,976	36,412,272	-
25	FOSUN INTERNATIONAL	株式	164,000	210	220	-	0.82%
	中国	資本財		34,564,536	36,175,776	-
26	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	株式	200,000	185	177	-	0.80%
	中国	資本財		37,139,582	35,568,000	-
27	BYD CO LTD-H	株式	47,000	535	753	-	0.80%
	中国	自動車･自動車部品		25,185,420	35,413,560	-
28	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	株式	95,000	385	368	-	0.79%
	中国	素材		36,631,242	35,049,300	-
29	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	株式	234,000	125	148	-	0.78%
	中国	自動車･自動車部品		29,343,064	34,642,296	-
30	CRRC CORP LTD-H	株式	223,000	143	153	-	0.77%
	中国	資本財		32,004,960	34,231,392	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	96.03%
合計	96.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(海外)
銀行	21.10%
ソフトウェア･サービス	11.16%
保険	10.49%
電気通信サービス	7.35%
資本財	7.33%
エネルギー	6.14%
不動産	5.05%
公益事業	5.02%
運輸	3.74%
テクノロジー･ハードウェアおよび機器	3.66%
自動車･自動車部品	3.34%
各種金融	2.02%
素材	1.47%
耐久消費財･アパレル	1.39%
半導体･半導体製造装置	1.21%
ヘルスケア機器･サービス	1.21%
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス	1.06%
小売	0.82%
食品･飲料･タバコ	0.80%
家庭用品･パーソナル用品	0.61%
商業･専門サービス	0.58%
食品･生活必需品小売り	0.28%
消費者サービス	0.22%
小計	96.03%
合計	96.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
(平成27年10月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(平成27年10月末現在)
該当事項はありません。