有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月11日-平成26年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	中国株マザーファンド	親投資信託受益証券	3,370,469,084	1.3522	1.3159	-	70.01%
	日本	-		4,557,817,215	4,435,200,267	-
2	中国A株マザーファンド	親投資信託受益証券	1,253,122,774	1.3765	1.5295	-	30.25%
	日本	-		1,724,923,499	1,916,651,282	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	100.26%
合計	100.26%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。