有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年9月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	中国株マザーファンド	親投資信託受益証券	2,358,191,746	1.2674	1.2356	-	72.44%
	日本	-		2,988,772,227	2,913,781,721	-
2	中国A株マザーファンド	親投資信託受益証券	546,376,603	2.0982	2.0369	-	27.67%
	日本	-		1,146,462,026	1,112,914,502	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	100.11%
合計	100.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。