有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年9月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	中国株マザーファンド	親投資信託受益証券	1,854,757,557	1.5245	1.6052	-	74.48%
	日本	-		2,827,691,190	2,977,256,830	-
2	中国A株マザーファンド	親投資信託受益証券	442,641,890	2.2437	2.4013	-	26.59%
	日本	-		993,199,872	1,062,915,970	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	101.08%
合計	101.08%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。