剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自 平成27年 6月18日至 平成28年 6月17日	第8期自 平成28年 6月18日至 平成29年 6月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△157,834,508	458,356,951
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,157,347,595	△4,328,538,227
剰余金増加額又は欠損金減少額		916,545,832	1,546,676,864
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	916,545,832	1,546,676,864
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		692,603,155	608,379,696
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	692,603,155	608,379,696
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,328,538,227	△1,619,816,640

2017/09/12 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/12 9:07

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	8,033,512,127	6,960,565,034
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△3,338,650,861	△620,610,815

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/09/12 9:07