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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月18日-平成29年6月19日)

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【提出】: 2017/09/12 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第7期自平成27年 6月18日至平成28年 6月17日	第8期自平成28年 6月18日至平成29年 6月19日
営業収益
	有価証券売買等損益	△1,445,842,631	2,325,046,210
	営業収益合計	△1,445,842,631	2,325,046,210
営業費用
	受託者報酬	4,352,714	3,966,438
	委託者報酬	100,478,433	90,318,801
	その他費用	2,294,039	1,979,601
	営業費用合計	107,125,186	96,264,840
営業利益又は営業損失(△)		△1,552,967,817	2,228,781,370
経常利益又は経常損失(△)		△1,552,967,817	2,228,781,370
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,552,967,817	2,228,781,370
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△157,834,508	458,356,951
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,157,347,595	△4,328,538,227
剰余金増加額又は欠損金減少額		916,545,832	1,546,676,864
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	916,545,832	1,546,676,864
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		692,603,155	608,379,696
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	692,603,155	608,379,696
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,328,538,227	△1,619,816,640

開示資料

決算

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