有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月18日-令和2年6月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第10期自 2018年 6月19日至 2019年 6月17日	第11期自 2019年 6月18日至 2020年 6月17日
営業収益
	有価証券売買等損益	△594,894,332	△2,350,310,394
	営業収益合計	△594,894,332	△2,350,310,394
営業費用
	受託者報酬	4,871,113	5,003,122
	委託者報酬	113,881,703	117,234,024
	その他費用	1,744,375	1,609,328
	営業費用合計	120,497,191	123,846,474
営業利益又は営業損失(△)		△715,391,523	△2,474,156,868
経常利益又は経常損失(△)		△715,391,523	△2,474,156,868
当期純利益又は当期純損失(△)		△715,391,523	△2,474,156,868
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△160,045,950	△190,698,640
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,347,035,423	△3,869,412,795
剰余金増加額又は欠損金減少額		587,715,432	781,127,350
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	587,715,432	781,127,350
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,554,747,231	1,196,745,024
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,554,747,231	1,196,745,024
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,869,412,795	△6,568,488,697