有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月18日-平成28年6月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 平成26年 6月18日 至 平成27年 6月17日 | 第7期 自 平成27年 6月18日 至 平成28年 6月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 336,607,584 | △1,445,842,631 |
| 営業収益合計 | 336,607,584 | △1,445,842,631 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,362,900 | 4,352,714 |
| 委託者報酬 | 100,656,661 | 100,478,433 |
| その他費用 | 2,613,175 | 2,294,039 |
| 営業費用合計 | 107,632,736 | 107,125,186 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 228,974,848 | △1,552,967,817 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 228,974,848 | △1,552,967,817 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 228,974,848 | △1,552,967,817 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 224,405,070 | △157,834,508 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,717,977,779 | △3,157,347,595 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,548,365,478 | 916,545,832 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,548,365,478 | 916,545,832 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,992,305,072 | 692,603,155 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,992,305,072 | 692,603,155 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,157,347,595 | △4,328,538,227 |
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