有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月18日-令和3年6月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第11期自 2019年6月18日至 2020年6月17日	第12期自 2020年6月18日至 2021年6月17日
営業収益
	有価証券売買等損益	△2,350,310,394	4,207,501,708
	営業収益合計	△2,350,310,394	4,207,501,708
営業費用
	受託者報酬	5,003,122	5,038,489
	委託者報酬	117,234,024	117,970,077
	その他費用	1,609,328	1,729,036
	営業費用合計	123,846,474	124,737,602
営業利益又は営業損失(△)		△2,474,156,868	4,082,764,106
経常利益又は経常損失(△)		△2,474,156,868	4,082,764,106
当期純利益又は当期純損失(△)		△2,474,156,868	4,082,764,106
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△190,698,640	925,358,195
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,869,412,795	△6,568,488,697
剰余金増加額又は欠損金減少額		781,127,350	2,554,983,980
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	781,127,350	2,554,983,980
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,196,745,024	766,142,715
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,196,745,024	766,142,715
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△6,568,488,697	△1,622,241,521