有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月18日-令和4年6月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第12期自 2020年6月18日至 2021年6月17日	第13期自 2021年6月18日至 2022年6月17日
営業収益
	有価証券売買等損益	4,207,501,708	1,378,428,743
	営業収益合計	4,207,501,708	1,378,428,743
営業費用
	受託者報酬	5,038,489	5,810,816
	委託者報酬	117,970,077	138,160,859
	その他費用	1,729,036	1,970,838
	営業費用合計	124,737,602	145,942,513
営業利益又は営業損失(△)		4,082,764,106	1,232,486,230
経常利益又は経常損失(△)		4,082,764,106	1,232,486,230
当期純利益又は当期純損失(△)		4,082,764,106	1,232,486,230
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		925,358,195	513,562,884
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,568,488,697	△1,622,241,521
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,554,983,980	796,094,045
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,554,983,980	796,094,045
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		766,142,715	96,299,405
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	766,142,715	96,299,405
分配金		-	39,370,977
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,622,241,521	△242,894,512