新興国公社債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、南アフリカ・ランドコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、マネー・プール・ファンド)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月14日 | 2010年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,483,915 | 9,837,033 |
| 投資信託受益証券 | 1,236,281,389 | 385,688,211 |
| 親投資信託受益証券 | 900,360 | 20,008 |
| 未収入金 | － | 65,000,000 |
| 未収利息 | 78 | 26 |
| 流動資産合計 | 1,265,665,742 | 395,545,278 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,265,665,742 | 395,545,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 50,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 11,945,792 | 409,602 |
| 未払解約金 | － | 3,035,473 |
| 未払受託者報酬 | 33,914 | 10,394 |
| 未払委託者報酬 | 1,073,891 | 329,107 |
| その他未払費用 | 4,513 | 1,373 |
| 流動負債合計 | 13,058,110 | 3,785,949 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,058,110 | 3,785,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,194,579,239 | 409,602,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | － | -17,843,444 |
| （分配準備積立金） | 83,363,211 | 4,623,680 |
| 元本等合計 | 1,252,607,632 | 391,759,329 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,252,607,632 | 391,759,329 |
| 負債純資産合計 | 1,265,665,742 | 395,545,278 |
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