新興国公社債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、南アフリカ・ランドコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、マネー・プール・ファンド)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月14日 | 2011年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 164,494,879 | 163,133,783 |
| 投資信託受益証券 | 7,731,390,824 | 6,387,675,416 |
| 親投資信託受益証券 | 2,902,900 | 2,904,350 |
| 未収入金 | 95,000,000 | 80,000,000 |
| 未収利息 | 449 | 364 |
| 流動資産合計 | 7,993,789,052 | 6,633,713,913 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,993,789,052 | 6,633,713,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,556,799 | 65,105,188 |
| 未払解約金 | 26,541,151 | 42,905,912 |
| 未払受託者報酬 | 199,812 | 172,177 |
| 未払委託者報酬 | 6,327,360 | 5,452,235 |
| その他未払費用 | 26,630 | 22,949 |
| 流動負債合計 | 102,651,752 | 113,658,461 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 102,651,752 | 113,658,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,728,533,284 | 5,918,653,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 162,604,016 | 601,401,983 |
| （分配準備積立金） | 813,910,593 | 1,221,026,286 |
| 元本等合計 | 7,891,137,300 | 6,520,055,452 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,891,137,300 | 6,520,055,452 |
| 負債純資産合計 | 7,993,789,052 | 6,633,713,913 |
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