新興国公社債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、南アフリカ・ランドコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、マネー・プール・ファンド)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月14日 | 2011年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,514,797 | 14,994,576 |
| 投資信託受益証券 | 763,290,071 | 697,631,747 |
| 親投資信託受益証券 | 200,300 | 200,400 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 7,000,000 |
| 未収利息 | 39 | 32 |
| 流動資産合計 | 784,005,207 | 719,826,755 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 784,005,207 | 719,826,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 20,000,000 |
| 未払収益分配金 | 3,998,807 | 3,839,345 |
| 未払解約金 | － | 2,844,600 |
| 未払受託者報酬 | 24,234 | 17,763 |
| 未払委託者報酬 | 767,350 | 562,483 |
| その他未払費用 | 3,223 | 2,355 |
| 流動負債合計 | 4,793,614 | 7,266,546 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,793,614 | 7,266,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 799,761,428 | 767,869,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,549,835 | -55,308,792 |
| （分配準備積立金） | 53,826,653 | 36,301,848 |
| 元本等合計 | 779,211,593 | 712,560,209 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 779,211,593 | 712,560,209 |
| 負債純資産合計 | 784,005,207 | 719,826,755 |
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