新興国公社債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、南アフリカ・ランドコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、マネー・プール・ファンド)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月14日 | 2012年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,778,376 | 13,966,463 |
| 投資信託受益証券 | 60,495,285,028 | 41,000,016,534 |
| 親投資信託受益証券 | 101,111,562 | 156,603,356 |
| 未収入金 | 830,000,000 | 850,000,000 |
| 未収利息 | 8 | 30 |
| 流動資産合計 | 104,889,946 | 170,569,849 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 104,889,946 | 170,569,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 20,000,000 |
| 未払収益分配金 | 849,101,521 | 713,992,800 |
| 未払解約金 | 1,704,080 | 10,750,016 |
| 未払受託者報酬 | 576 | 1,103 |
| 未払委託者報酬 | 7,549 | 14,823 |
| その他未払費用 | 671 | 1,459 |
| 流動負債合計 | 1,712,876 | 10,767,401 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,712,876 | 10,767,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,929,262 | 159,352,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 247,808 | 449,602 |
| （分配準備積立金） | 25,545 | 53,664 |
| 元本等合計 | 103,177,070 | 159,802,448 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 103,177,070 | 159,802,448 |
| 負債純資産合計 | 104,889,946 | 170,569,849 |
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