新興国公社債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、南アフリカ・ランドコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、マネー・プール・ファンド)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,994,752 | 122,378,745 |
| 投資信託受益証券 | 4,233,260,241 | 4,260,492,064 |
| 親投資信託受益証券 | 2,907,250 | 2,908,700 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 67,000,000 |
| 未収利息 | 304 | 268 |
| 流動資産合計 | 4,425,162,547 | 4,452,779,777 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,425,162,547 | 4,452,779,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 30,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 47,530,585 | 45,287,523 |
| 未払解約金 | 11,533,220 | 44,362,596 |
| 未払受託者報酬 | 122,557 | 124,106 |
| 未払委託者報酬 | 3,880,962 | 3,930,036 |
| その他未払費用 | 16,331 | 16,534 |
| 流動負債合計 | 93,083,655 | 93,720,795 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 93,083,655 | 93,720,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,320,962,360 | 4,117,047,592 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,116,532 | 242,011,390 |
| （分配準備積立金） | 790,051,980 | 475,650,884 |
| 元本等合計 | 4,332,078,892 | 4,359,058,982 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,332,078,892 | 4,359,058,982 |
| 負債純資産合計 | 4,425,162,547 | 4,452,779,777 |
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