新興国公社債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、南アフリカ・ランドコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、マネー・プール・ファンド)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,259,981 | 1,334,106 |
| 投資信託受益証券 | 58,010,776 | 60,231,163 |
| 親投資信託受益証券 | 20,048 | 20,056 |
| 未収入金 | － | 1,400,000 |
| 未収利息 | 7 | 2 |
| 流動資産合計 | 61,290,812 | 62,985,327 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 61,290,812 | 62,985,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,500,000 | 900,000 |
| 未払収益分配金 | 181,950 | 156,366 |
| 未払解約金 | 2,012,499 | 1,267,826 |
| 未払受託者報酬 | 1,714 | 1,666 |
| 未払委託者報酬 | 54,237 | 52,762 |
| その他未払費用 | 215 | 213 |
| 流動負債合計 | 2,250,615 | 1,478,833 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,250,615 | 1,478,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,650,246 | 52,122,099 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,610,049 | 9,384,395 |
| （分配準備積立金） | 7,303,051 | 9,471,172 |
| 元本等合計 | 59,040,197 | 61,506,494 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 59,040,197 | 61,506,494 |
| 負債純資産合計 | 61,290,812 | 62,985,327 |
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