新興国公社債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、南アフリカ・ランドコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、マネー・プール・ファンド)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,564,780 | 11,918,996 |
| 投資信託受益証券 | 307,992,047 | 458,172,853 |
| 親投資信託受益証券 | 200,680 | 200,780 |
| 未収入金 | 1,400,000 | － |
| 未収利息 | 14 | 16 |
| 流動資産合計 | 316,157,521 | 470,292,645 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 316,157,521 | 470,292,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 100,000 |
| 未払収益分配金 | 1,441,103 | 3,363,301 |
| 未払解約金 | 54,325 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,797 | 12,178 |
| 未払委託者報酬 | 246,823 | 385,627 |
| その他未払費用 | 1,033 | 1,611 |
| 流動負債合計 | 1,751,081 | 3,862,717 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,751,081 | 3,862,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 288,220,738 | 420,412,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 26,185,702 | 46,017,277 |
| （分配準備積立金） | 35,175,617 | 61,426,392 |
| 元本等合計 | 314,406,440 | 466,429,928 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 314,406,440 | 466,429,928 |
| 負債純資産合計 | 316,157,521 | 470,292,645 |
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