新興国公社債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、南アフリカ・ランドコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、マネー・プール・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月14日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 4,356,190,993 | 3,599,404,205 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 4,356,190,993 | 3,599,404,205 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,872,213 | 98,941,877 |
| 投資信託受益証券 | 4,200,484,294 | 3,490,625,232 |
| 親投資信託受益証券 | 8,834,320 | 8,836,960 |
| 未収入金 | 29,000,000 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 166 | 136 |
| 流動資産計 | 4,356,190,993 | 3,599,404,205 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 69,153,644 | 28,508,829 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,722,873 | 25,554,260 |
| 未払解約金 | 35,363,901 | － |
| 未払受託者報酬 | 123,989 | 90,081 |
| 未払委託者報酬 | 3,926,358 | 2,852,483 |
| その他未払費用 | 16,523 | 12,005 |
| 流動負債計 | 69,153,644 | 28,508,829 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 4,287,037,349 | 3,570,895,376 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,246,124,733 | 3,650,608,645 |
| 元本等合計 | 4,287,037,349 | 3,570,895,376 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,912,616 | -79,713,269 |
| （分配準備積立金） | 285,659,994 | 212,496,253 |
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