新興国公社債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、南アフリカ・ランドコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、マネー・プール・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月14日 | 2014年7月14日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,599,404,205 | 3,089,675,090 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 3,599,404,205 | 3,089,675,090 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,941,877 | 79,378,745 |
| 投資信託受益証券 | 3,490,625,232 | 2,979,957,198 |
| 親投資信託受益証券 | 8,836,960 | 3,339,051 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 27,000,000 |
| 未収利息 | 136 | 96 |
| 流動資産計 | 3,599,404,205 | 3,089,675,090 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 28,508,829 | 45,649,109 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,554,260 | 12,180,427 |
| 未払解約金 | － | 30,957,700 |
| 未払受託者報酬 | 90,081 | 76,554 |
| 未払委託者報酬 | 2,852,483 | 2,424,230 |
| その他未払費用 | 12,005 | 10,198 |
| 流動負債計 | 28,508,829 | 45,649,109 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 3,570,895,376 | 3,044,025,981 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,650,608,645 | 3,045,106,768 |
| 元本等合計 | 3,570,895,376 | 3,044,025,981 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,713,269 | -1,080,787 |
| （分配準備積立金） | 212,496,253 | 156,210,693 |
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