新興国公社債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、南アフリカ・ランドコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、マネー・プール・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月14日 | 2015年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,378,745 | 65,369,199 |
| 投資信託受益証券 | 2,979,957,198 | 2,377,652,644 |
| 親投資信託受益証券 | 3,339,051 | 3,339,716 |
| 未収入金 | 27,000,000 | 5,000,000 |
| 未収利息 | 96 | 96 |
| 流動資産計 | 3,089,675,090 | 2,451,361,655 |
| 資産の部合計 | 3,089,675,090 | 2,451,361,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,180,427 | 10,128,324 |
| 未払受託者報酬 | 76,554 | 65,556 |
| 未払委託者報酬 | 2,424,230 | 2,075,919 |
| その他未払費用 | 10,198 | 8,732 |
| 流動負債計 | 45,649,109 | 22,170,392 |
| 未払解約金 | 30,957,700 | 9,891,861 |
| 負債の部合計 | 45,649,109 | 22,170,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,080,787 | -102,889,813 |
| （分配準備積立金） | 156,210,693 | 122,067,830 |
| 元本 | 3,045,106,768 | 2,532,081,076 |
| 元本等合計 | 3,044,025,981 | 2,429,191,263 |
| 純資産の部合計 | 3,044,025,981 | 2,429,191,263 |
| 負債・純資産合計 | 3,089,675,090 | 2,451,361,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
