有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年1月14日)

新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)

	(平成26年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	3,536,262,868	円
Ⅱ 負債総額	19,522,181	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,516,740,687	円
Ⅳ 発行済数量	3,624,302,418	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,703	円

新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)

	(平成26年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	503,910,295	円
Ⅱ 負債総額	341,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	503,568,348	円
Ⅳ 発行済数量	457,060,710	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11,018	円

新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)

	(平成26年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,971,972,194	円
Ⅱ 負債総額	12,637,681	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,959,334,513	円
Ⅳ 発行済数量	1,890,713,881	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,363	円

新興国公社債オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)

	(平成26年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	97,071,227	円
Ⅱ 負債総額	1,957,733	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,113,494	円
Ⅳ 発行済数量	135,288,155	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7,030	円

新興国公社債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

	(平成26年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	22,265,232,514	円
Ⅱ 負債総額	67,565,973	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,197,666,541	円
Ⅳ 発行済数量	32,901,375,565	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6,747	円

新興国公社債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)

	(平成26年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	62,802,890	円
Ⅱ 負債総額	30,692	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,772,198	円
Ⅳ 発行済数量	49,144,437	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,773	円

新興国公社債オープン(通貨選択型) マネー・プール・ファンド(年2回決算型)

	(平成26年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	29,463,645	円
Ⅱ 負債総額	100,790	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,362,855	円
Ⅳ 発行済数量	29,225,700	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,047	円

(参考)マネー・プール マザーファンド 純資産額計算書

	(平成26年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,371,165,184	円
Ⅱ 負債総額	240,414,349	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,130,750,835	円
Ⅳ 発行済数量	1,125,957,786	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,043	円