新興国公社債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,949,954,265 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,696,392 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,910,257,873 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,906,655,917 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,012 | 円 |
新興国公社債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 380,171,757 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 191,069 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 379,980,688 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 333,654,836 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,388 | 円 |
新興国公社債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,713,498,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,392,715 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,708,105,685 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,511,868,702 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,298 | 円 |
新興国公社債オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 97,483,276 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,757 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,425,519 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 129,463,613 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,525 | 円 |
新興国公社債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 17,569,922,958 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,799,648 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,475,123,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,288,672,227 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,504 | 円 |
新興国公社債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 47,442,130 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,073 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,419,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,158,685 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,487 | 円 |
新興国公社債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 13,002,226 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,002,154 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,939,925 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,048 | 円 |
(参考)
マネー・プール マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,386,433,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,736,322 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,378,696,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,372,545,305 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,045 | 円 |
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