新興国公社債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,441,889,488 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,810,235 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,421,079,253 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,501,376,525 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,679 | 円 |
新興国公社債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 359,611,782 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,693 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 359,447,089 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 284,596,397 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,630 | 円 |
新興国公社債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,426,733,218 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,147,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,418,585,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,354,807,268 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,471 | 円 |
新興国公社債オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 93,471,496 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,398,230 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 120,971,013 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,721 | 円 |
新興国公社債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 13,838,870,977 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,250,022 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,786,620,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,367,173,226 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,119 | 円 |
新興国公社債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 55,264,457 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,566 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,238,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,551,674 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,113 | 円 |
新興国公社債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 8,242,103 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,241,973 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,201,190 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,050 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,105,309,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,105,309,405 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,100,068,832 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,048 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
