有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月15日-平成27年1月14日)

新興国公社債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

(平成27年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,441,889,488	円
Ⅱ 負債総額	20,810,235	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,421,079,253	円
Ⅳ 発行済数量	2,501,376,525	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,679	円

新興国公社債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)

(平成27年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	359,611,782	円
Ⅱ 負債総額	164,693	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	359,447,089	円
Ⅳ 発行済数量	284,596,397	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,630	円

新興国公社債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)

(平成27年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,426,733,218	円
Ⅱ 負債総額	8,147,743	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,418,585,475	円
Ⅳ 発行済数量	1,354,807,268	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,471	円

新興国公社債オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)

(平成27年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	93,471,496	円
Ⅱ 負債総額	73,266	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,398,230	円
Ⅳ 発行済数量	120,971,013	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7,721	円

新興国公社債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

(平成27年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	13,838,870,977	円
Ⅱ 負債総額	52,250,022	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,786,620,955	円
Ⅳ 発行済数量	19,367,173,226	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7,119	円

新興国公社債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)

(平成27年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	55,264,457	円
Ⅱ 負債総額	25,566	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,238,891	円
Ⅳ 発行済数量	36,551,674	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	15,113	円

新興国公社債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンド(年2回決算型)

(平成27年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	8,242,103	円
Ⅱ 負債総額	130	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,241,973	円
Ⅳ 発行済数量	8,201,190	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,050	円

(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド

(平成27年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,105,309,475	円
Ⅱ 負債総額	70	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,105,309,405	円
Ⅳ 発行済数量	1,100,068,832	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,048	円