有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年1月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)
新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)

									(平成26年1月31日現在)
順位	国/ 地域	銘柄名	種類	通貨	総口数(口)	帳簿価額			評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)		単価(円)	金額(円)
1	ケイマン	Emg Sov&Corp Bond Fund JPY	投資信託 受益証券	日本円	4,174,578,984	0.82	3,423,154,766		0.8235	3,437,765,793	97.75
2	日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託 受益証券	日本円	8,800,000	1.0042	8,836,960		1.0043	8,837,840	0.25

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年1月31日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.25
外国	投資信託受益証券	97.75
合計		98.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)

									(平成26年1月31日現在)
順位	国/ 地域	銘柄名	種類	通貨	総口数(口)	帳簿価額			評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)		単価(円)	金額(円)
1	ケイマン	Emg Sov&Corp Bond Fund USD	投資信託 受益証券	日本円	458,433,787	1.08	499,691,545		1.0762	493,366,441	97.97
2	日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託 受益証券	日本円	200,000	1.0042	200,840		1.0043	200,860	0.03

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年1月31日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.03
外国	投資信託受益証券	97.97
合計		98.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)

									(平成26年1月31日現在)
順位	国/ 地域	銘柄名	種類	通貨	総口数(口)	帳簿価額			評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)		単価(円)	金額(円)
1	ケイマン	Emg Sov&Corp Bond Fund AUD	投資信託 受益証券	日本円	2,226,621,402	0.86	1,937,150,635		0.8614	1,918,011,675	97.89
2	日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託 受益証券	日本円	2,900,000	1.0042	2,912,180		1.0043	2,912,470	0.14

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年1月31日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.14
外国	投資信託受益証券	97.89
合計		98.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
新興国公社債オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)

									(平成26年1月31日現在)
順位	国/ 地域	銘柄名	種類	通貨	総口数(口)	帳簿価額			評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)		単価(円)	金額(円)
1	ケイマン	Emg Sov&Corp Bond Fund ZAR	投資信託 受益証券	日本円	133,868,412	0.71	96,383,060		0.6897	92,329,043	97.07
2	日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託 受益証券	日本円	900,000	1.0042	903,780		1.0043	903,870	0.95

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年1月31日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.95
外国	投資信託受益証券	97.07
合計		98.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
新興国公社債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

									(平成26年1月31日現在)
順位	国/ 地域	銘柄名	種類	通貨	総口数(口)	帳簿価額			評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)		単価(円)	金額(円)
1	ケイマン	Emg Sov&Corp Bond Fund BRL	投資信託 受益証券	日本円	31,304,844,592	0.71	22,539,114,961		0.6941	21,728,692,631	97.88
2	日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託 受益証券	日本円	31,200,000	1.0042	31,331,040		1.0043	31,334,160	0.14

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年1月31日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.14
外国	投資信託受益証券	97.88
合計		98.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
新興国公社債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)

									(平成26年1月31日現在)
順位	国/ 地域	銘柄名	種類	通貨	総口数(口)	帳簿価額			評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)		単価(円)	金額(円)
1	ケイマン	Emg Sov&Corp Bond Fund CNY	投資信託 受益証券	日本円	64,258,417	0.96	61,688,080		0.957	61,495,305	97.96
2	日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託 受益証券	日本円	19,989	1.0042	20,072		1.0043	20,074	0.03

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年1月31日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.03
外国	投資信託受益証券	97.96
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
新興国公社債オープン(通貨選択型) マネー・プール・ファンド(年2回決算型)

									(平成26年1月31日現在)
順位	国/ 地域	銘柄名	種類	通貨	総口数(口)	帳簿価額			評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)		単価(円)	金額(円)
1	日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託 受益証券	日本円	28,651,931	1.0042	28,773,099		1.0043	28,775,134	97.99

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年1月31日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	97.99
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。