有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月15日-平成27年1月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国公社債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 1月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Emg Sov&Corp Bond Fund JPY	2,804,277,173	0.83	2,327,550,053	0.84	2,369,333,783	97.86
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	3,324,093	1.0047	3,339,716	1.0048	3,340,048	0.13

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 1月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.86
親投資信託受益証券	国内	0.13
合計		98.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
新興国公社債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 1月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Emg Sov&Corp Bond Fund USD	279,880,250	1.24	347,051,510	1.25	352,061,366	97.94
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	200,000	1.0047	200,940	1.0048	200,960	0.05

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 1月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.94
親投資信託受益証券	国内	0.05
合計		98.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
新興国公社債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 1月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Emg Sov&Corp Bond Fund AUD	1,542,616,264	0.92	1,419,206,962	0.9	1,388,354,637	97.86
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	1,904,380	1.0047	1,913,330	1.0048	1,913,521	0.13

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 1月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.86
親投資信託受益証券	国内	0.13
合計		98.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
新興国公社債オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 1月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Emg Sov&Corp Bond Fund ZAR	115,840,998	0.77	89,198,062	0.78	91,456,467	97.92
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	93,548	1.0047	93,987	1.0048	93,997	0.10

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 1月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.92
親投資信託受益証券	国内	0.10
合計		98.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
新興国公社債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 1月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Emg Sov&Corp Bond Fund BRL	17,903,816,101	0.72	12,891,190,916	0.75	13,488,735,050	97.83
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	21,243,807	1.0047	21,343,652	1.0048	21,345,777	0.15

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 1月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.83
親投資信託受益証券	国内	0.15
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
新興国公社債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 1月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Emg Sov&Corp Bond Fund CNY	49,276,427	1.08	53,218,541	1.09	54,120,299	97.97
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	19,989	1.0047	20,082	1.0048	20,084	0.03

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 1月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.97
親投資信託受益証券	国内	0.03
合計		98.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
新興国公社債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンド(年2回決算型)
(全銘柄)

(平成27年 1月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	8,038,388	1.0046	8,075,365	1.0048	8,076,972	97.99

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 1月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.99
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。