有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国公社債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成26年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Emg Sov&Corp Bond Fund JPY	3,283,086,170	0.86	2,823,454,106	0.86	2,849,062,178	97.89
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	3,324,093	1.0045	3,339,051	1.0045	3,339,051	0.11

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年 7月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.89
親投資信託受益証券	国内	0.11
合計		98.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
新興国公社債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成26年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Emg Sov&Corp Bond Fund USD	329,695,845	1.1	362,699,024	1.12	372,259,578	97.96
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	200,000	1.0045	200,900	1.0045	200,900	0.05

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年 7月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.96
親投資信託受益証券	国内	0.05
合計		98.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
新興国公社債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成26年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Emg Sov&Corp Bond Fund AUD	1,733,580,347	0.95	1,646,901,329	0.96	1,672,384,960	97.90
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	1,904,380	1.0045	1,912,949	1.0045	1,912,949	0.11

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年 7月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.90
親投資信託受益証券	国内	0.11
合計		98.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
新興国公社債オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成26年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Emg Sov&Corp Bond Fund ZAR	125,029,519	0.74	92,522,135	0.76	95,385,020	97.90
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	93,548	1.0045	93,968	1.0045	93,968	0.09

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年 7月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.90
親投資信託受益証券	国内	0.09
合計		98.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
新興国公社債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成26年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Emg Sov&Corp Bond Fund BRL	21,828,413,809	0.77	16,807,878,632	0.78	17,102,562,219	97.86
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	21,243,807	1.0045	21,339,404	1.0045	21,339,404	0.12

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年 7月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.86
親投資信託受益証券	国内	0.12
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
新興国公社債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成26年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Emg Sov&Corp Bond Fund CNY	46,991,525	0.96	45,111,864	0.98	46,455,821	97.96
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	19,989	1.0045	20,078	1.0045	20,078	0.04

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年 7月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.96
親投資信託受益証券	国内	0.04
合計		98.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
新興国公社債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンド(年2回決算型)
(全銘柄)

(平成26年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	12,684,773	1.0045	12,741,855	1.0045	12,741,854	97.99

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年 7月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.99
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。