アムンディ・中東株式マネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2012年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,944 | 20,693 |
| 親投資信託受益証券 | 1,560,226 | 2,043,734 |
| 流動資産合計 | 1,655,170 | 2,064,427 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,655,170 | 2,064,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 24 | 11 |
| 未払委託者報酬 | 362 | 184 |
| 流動負債合計 | 386 | 195 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 386 | 195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,654,671 | 2,063,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 113 | 624 |
| （分配準備積立金） | 138 | 484 |
| 元本等合計 | 1,654,784 | 2,064,232 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,654,784 | 2,064,232 |
| 負債純資産合計 | 1,655,170 | 2,064,427 |
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