アムンディ・中東株式マネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2013年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,693 | 13,837 |
| 親投資信託受益証券 | 2,043,734 | 1,730,947 |
| 流動資産合計 | 2,064,427 | 1,744,784 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,064,427 | 1,744,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11 | 7 |
| 未払委託者報酬 | 184 | 179 |
| 流動負債合計 | 195 | 186 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 195 | 186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,063,608 | 1,743,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 624 | 998 |
| （分配準備積立金） | 484 | 649 |
| 元本等合計 | 2,064,232 | 1,744,598 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,064,232 | 1,744,598 |
| 負債純資産合計 | 2,064,427 | 1,744,784 |
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