剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△455	△11
期首剰余金又は期首欠損金(△)	990	1,338
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,989	1,340
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,989	1,340
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,836	322
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,836	322
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,153	2,315

2016/03/10 9:04

#2 中間注記表（連結）

(単位:円)

	(平成27年6月10日)	(平成27年12月10日)
元本	7,510,424	17,003,926
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,242	38,216

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/03/10 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

・普通株式の配当に関する事項

	(イ)	配当金の総額	350,000千円
	(ロ)	配当の原資	利益剰余金
	(ハ)	1株当たり配当額	145.83円

第34期 (自平成26年4月 1日 至平成27年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2016/03/10 9:04