アムンディ・中東株式マネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,443,901 | 2,589,012 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,443,901 | 2,589,012 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,203 | 13,312 |
| 親投資信託受益証券 | 1,437,698 | 2,575,700 |
| 流動資産計 | 1,443,901 | 2,589,012 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 8 | 54 |
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | － | 1 |
| 未払委託者報酬 | 8 | 53 |
| 流動負債計 | 8 | 54 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,443,893 | 2,588,958 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,442,555 | 2,586,643 |
| 元本等合計 | 1,443,893 | 2,588,958 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,338 | 2,315 |
| （分配準備積立金） | 159 | 129 |
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