アムンディ・中東株式マネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年12月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,787,575 | 2,563,042 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,787,575 | 2,563,042 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,129 | 23,688 |
| 親投資信託受益証券 | 2,765,446 | 2,539,354 |
| 流動資産計 | 2,787,575 | 2,563,042 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 95 | 26 |
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4 | － |
| 未払委託者報酬 | 91 | 26 |
| 流動負債計 | 95 | 26 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,787,480 | 2,563,016 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,785,359 | 2,562,110 |
| 元本等合計 | 2,787,480 | 2,563,016 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,121 | 906 |
| （分配準備積立金） | 54 | 49 |
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