有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月11日-平成26年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間末 (平成25年6月10日) | 第5期計算期間末 (平成26年6月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,837 | 14,149 |
| 親投資信託受益証券 | 1,730,947 | 1,296,097 |
| 流動資産合計 | 1,744,784 | 1,310,246 |
| 資産合計 | 1,744,784 | 1,310,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7 | 3 |
| 未払委託者報酬 | 179 | 89 |
| 流動負債合計 | 186 | 92 |
| 負債合計 | 186 | 92 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,743,600 | 1,309,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 998 | 990 |
| (分配準備積立金) | 649 | 193 |
| 元本等合計 | 1,744,598 | 1,310,154 |
| 純資産合計 | 1,744,598 | 1,310,154 |
| 負債純資産合計 | 1,744,784 | 1,310,246 |
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