有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間末 (平成27年 6月10日) | 第7期計算期間末 (平成28年 6月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,203 | 22,129 |
| 親投資信託受益証券 | 1,437,698 | 2,765,446 |
| 流動資産合計 | 1,443,901 | 2,787,575 |
| 資産合計 | 1,443,901 | 2,787,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | - | 4 |
| 未払委託者報酬 | 8 | 91 |
| 流動負債合計 | 8 | 95 |
| 負債合計 | 8 | 95 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,442,555 | 2,785,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,338 | 2,121 |
| (分配準備積立金) | 159 | 54 |
| 元本等合計 | 1,443,893 | 2,787,480 |
| 純資産合計 | 1,443,893 | 2,787,480 |
| 負債純資産合計 | 1,443,901 | 2,787,575 |
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