有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間末 (平成28年6月10日) | 第8期計算期間末 (平成29年6月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,129 | 21,833 |
| 親投資信託受益証券 | 2,765,446 | 1,890,137 |
| 流動資産合計 | 2,787,575 | 1,911,970 |
| 資産合計 | 2,787,575 | 1,911,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4 | - |
| 未払委託者報酬 | 91 | 28 |
| 流動負債合計 | 95 | 28 |
| 負債合計 | 95 | 28 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,785,359 | 1,912,208 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,121 | △266 |
| (分配準備積立金) | 54 | 34 |
| 元本等合計 | 2,787,480 | 1,911,942 |
| 純資産合計 | 2,787,480 | 1,911,942 |
| 負債純資産合計 | 2,787,575 | 1,911,970 |
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