有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月11日-平成26年6月10日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,135,207	99.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	121,279	0.91
合計(純資産総額)		13,256,486	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「アムンディ・マネープール・マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,215,316	100.00
合計(純資産総額)		20,215,316	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。