有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,360,137	98.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,358	1.04
合計(純資産総額)		1,374,495	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「アムンディ・マネープール・マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,360,093	100.00
合計(純資産総額)		1,360,093	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。