半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,540,699	99.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,194	0.71
合計(純資産総額)		2,558,893	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「アムンディ・マネープール・マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	10,000,120	58.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,006,525	41.19
合計(純資産総額)		17,006,645	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。