高金利投信(毎月分配型)

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年3月10日-平成27年9月9日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年3月10日-平成27年9月9日)で絞込み

個別

2015年3月9日: 5643万
2015年9月9日 +2.15%: 5765万

個別

2015年3月9日: 5643万
2015年9月9日 +2.15%: 5765万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成27年3月9日現在)	(平成27年9月9日現在)
区分	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	15,315,056	1,888,348

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/12/09 9:12

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